.1. Projenin Gerekçesi Gaziantep Genç İş Adamları Derneği “Yatırımcılar Fizibilite Hazırlamanın Önemini Anlıyor Projesi” İpekyolu Kalkınma Ajansından Doğrudan Faaliyet Desteği ile mali destek görmeye hak kazanmıştır. Proje faaliyetleri kapsamında öncelikle gerçekleştirilen çalıştay ile Gaziantep için gerekli ve yenilikçi 5 yatırım konusu seçilmiş, sonrasında bu belirlenen yatırım konuları hakkında fizibilite raporları hazırlanmıştır. Projede belirlenen 5 fizibilite konusundan biri olan “Halı Dokuma Makinesi İmalatı”na yönelik olarak bu ön fizibilite raporu hazırlanmıştır. 1.2. Proje Hakkında Özet Bilgiler 1.2.1.Projenin Adı: Halı dokuma makinesi imalatı tesisi ön fizibilite raporu. 1.2.2. Kuruluş Yeri: Gaziantep Teknopark (AR-GE merkezi), Gaziantep Küsget Sanayi Sitesi (AR-GE Atölyesi), Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi(Makine Üretim Tesisi) 1.2.3. Tesis Kurulu Kapasitesi: Tesis yıllık 40 adet makine üretim kapasitesine sahiptir. 1.2.4. Toplam Yatırım Tutarı: Sabit Yatırım Tutarı 9.610.000 TL İşletme Sermayesi Tutarı 6.845.850 TL Toplam Finansman İhtiyacı 16.455.850 TL (*): Yıllık İşletme Giderlerinin %10’u oranında İşletme Sermayesi İhtiyacı öngörülmüştür. 1.2.5. Öngörülen Finansman Kaynakları: Öz Kaynak 8.227.925 TL 50% Yabancı Kaynak 8.227.925 TL 50% Banka Kredisi 5.477.925 TL 33,3% TUBİTAK 1501 Sanayi AR-GE Desteği 2.000.000 TL 12,2% KOSGEB Endüstriyel Uygulama Programı Desteği 250.000 TL 1,5% İKA Mali Destek Programı 500.000 TL 3% Toplam Finansman 16.455.850 TL 100% 7 HALI DOKUMA MAKİNESİ ÜRETİMİ TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU 1.2.6. Yatırım Süresi ve Uygulama Planı: Yatırımın ilk 2 yılı AR-GE projesi 3. Yılı fabrika kurulması ile geçecektir. Yatırımın tamamlanması 3 yıl alacaktır. 1.2.7. Yatırımın Faydalı Ömrü: Projenin faydalı ömrü 10 yıl olarak öngörülmüştür. 1.2.8. Tam Kapasitede İşletme Gelir ve Giderleri: Yıllık İşletme Gelirleri 74.250.000 TL Yıllık İşletme Giderleri (Amortisman ve Faiz giderleri dâhil) 68.458.500 TL Brüt Nakit Farkı 5.791.500 TL (*): Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının yayınlamış olduğu reel sektör raporlarında yer alan orta ölçekli Makine ve Ekipman imalatçılarının Firma verilerine göre 2011, 2012 ve 2013 dönemi yıllık tüm işletme giderleri toplamı ortalaması, işletme gelirleri toplamının %92,2’sine tekabül etmektedir. Bu itibarla yıllık işletme giderleri, yıllık işletme gelirlerinin %92,2’si olarak alınmış olup 68.458.500 TL öngörülmüştür. 1.2.9. Kapasite Kullanım Oranları (KKO): Yatırımın 2015 yılında başlamasını müteakip 3 yıl içerisinde tamamlanması öngörülmüştür. İlk üretim 2018 yılında başlayacaktır. 2018 yılı ürünlerin pazarda kabul edilmesi için önemli bir yıl olacaktır. Üretim sonraki yıllarda artış gösterecektir. Mevcut yatırım tutarıyla yılda 40 makine montajı yapılabilecektir. Pazardaki büyümeyle orantılı olarak yeni tesis için işletme alanı bulunmaktadır. 2018 2019 2020 2021 2022 Tahmini Kapasite Kullanım Oranı 12,5% 25% 37,5% 62,5% 100% 1.2.10. Tam Kapasite İstihdam: Yatırımın tam kapasite çalışması evresinde tesiste beyaz ve mavi yakalı olmak üzere 52 kişinin istihdam edileceği öngörülmüştür. 1.2.11. Değerlendirme Sonuç ve Önerileri: Dünyada makine halısı alanında söz sahibi bir bölgesi haline gelmiş olan Gaziantep halıcılık alanında doğal bir kümelenmeyi yakalamıştır. Mevcut halı kümesinde rekabet gücünü etkileyen önemli bir girdi unsuru olan halı dokuma makinesinin Gaziantep’te üretilememesi sektör için önemli bir eksiklik olarak ortaya çıkmaktadır. 8 HALI DOKUMA MAKİNESİ ÜRETİMİ TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU Bir iki firmanın tekeline geçmiş olan halı dokuma makinesi sektörü yeni firmaların sektöre girişinin önüne güçlü bir bariyer oluşturmaktadır. Bu bariyer güçlü finansal yapı ve AR-GE faaliyeti ile sorun olmaktan çıkabilecek durumdadır. Gaziantep’in en önemli gelir ve istihdam kapısı olan halıcılık sektörünün devamlılığı için bu çalışmanın vakit kaybetmeden başlaması gerekmektedir. Devletin bu alana çeşitli destekleri bulunmakta olup, çalışmalarda bu desteklerden üst seviyede yararlanılması başlangıç dönemi için büyük katkı sağlayacaktır. Projenin sabit yatırım tutarı ve üretilecek ürüne olan talep dikkate alındığında ihtiyaç duyulan yabancı kaynağın (kredi, hibe vb.) sağlanmasında herhangi bir darboğaz yaşanması beklenmemektedir. Bu çerçevede Gaziantep’te yapılacak yatırımla ilgili yapılan ön analizler neticesinde tesisin ekonomik, teknik ve mali açıdan yapılabilir nitelikte olacağı düşünülmektedir. Ancak bu projenin başarılı olabilmesi için gerekli finansmanın temininden önce; ithal ürünlerle rekabet edebilecek yeni ve etkin ürünlerin tasarımı, inovasyon ve markalaşmayı da içeren AR-GE çalışmaları ile bunu gerçekleştirecek teknik ekibin oluşturulması kritik önem taşımaktadır. Bu hususların sağlanamaması durumunda yatırımından beklenen sonuçların elde edilmesi mümkün olamayacaktır. Sonuç olarak; Gaziantep’te yapılacak “Halı Dokuma Makinesi Üretimi Tesisi” yatırımının yatırımcı beklentileri, bölgeye ve ülkeye katkısının detaylı olarak incelenebilmesi için ekonomik, teknik ve mali açıdan daha detaylı fizibilite çalışmasının yapılması öngörülmektedir. 9 HALI DOKUMA MAKİNESİ ÜRETİMİ TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU 2. ÜRÜNÜN TANIMI VE KULLANIM ALANLARI Yatırım ile üretilecek ürün halı dokuma makinesidir. Halı dokuma normal kumaş dokusunun yüzeyinde ilme iplikleriyle zemin dokusunu kapatan hav yüzeyli dokulardır. Halı üretiminde ilk adımı oluşturan dokuma işleminin yapılmasında dokuma makineleri kullanılmaktadır. Makine halılarının üretiminde temel bir girdi olan bu makineler halıcılık için çok önemlidir.
